发布日期：2025-09-23 13:31    点击次数：145

股票代码：300016      股票简称：北陆药业        公告编号：2025-072 债券代码：123082      债券简称：北陆转债               北京北陆药业股份有限公司        对于提前赎回“北陆转债”的第三次教导性公告    本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容着实、准确、完竣，莫得虚 假记录、误导性述说或枢纽遗漏。    非常教导：                       ：2025 年 8 月 8 日 北陆转债，将按 101.64 元/张（含税）的价钱强制赎回。北陆转债二级阛阓价 格与赎回价钱存在较大相反，特提醒北陆转债合手有东说念主肃肃在限期内转股。 篡改为股票，特提请投资者关怀不可转股的风险。 转债，将按照 101.64 元/张（含税）的价钱强制赎回，因面前北陆转债二级市 场价钱与赎回价钱存在较大相反，非常提醒北陆转债合手有东说念主肃肃在限期内转 股，要是投资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者肃肃投资风险。   自2025年6月17日至2025年7月14日，北京北陆药业股份有限公司（以下简 称“公司”或“北陆药业”）股票在职意纠合三十个来去日中已有十五个来去 日的收盘价不低于当期转股价钱7.02元/股的130%（含130%，即9.13元/股），已 触发“北陆转债”有条件赎回条目。   公司于2025年7月14日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《对于 提前赎回“北陆转债”的议案》              ，联结当前阛阓及公司本色情况，为优化公司 成本结构、镌汰财务用度，公司董事会得意利用“北陆转债”的提前赎回权 利。现将提前赎回“北陆转债”的关联事项公告如下：   一、可篡改公司债券基本情况   （一）可转债刊行上市梗概   经中国证券监督贬责委员会证监许可〔2020〕2810号文得意注册，公司于 刊行总和50,000.00万元。   经深圳证券来去所得意，公司50,000.00万元可篡改公司债券于2020年12月   （二）可转债转股期限    字据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象刊行可篡改公司债券召募 分解书》（以下简称“《召募分解书》”）的商定，公司本次刊行的可转债转 股期自可转债刊行已毕之日起满六个月后的第一个来去日起至可转债到期日 止，即2021年6月11日至2026年12月6日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的 第一个责任日；顺延工夫付息款项不另计息）。    （三）可转债转股价钱疗养情况    字据《深圳证券来去所创业板股票上市国法》等章程和《召募分解书》的 章程，本次刊行的可转债自2021年6月11日起可篡改为公司股份，启动转股价 为11.41元/股。 正可篡改公司债券转股价钱的议案》。公司股票存在纠合三十个来去日中至少 有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的85%（即9.70元/股）的情形，已 称心《召募分解书》中章程的转股价钱向下修正的条件。字据公司2021年第二 次临时鼓励大会的授权，董事会笃定“北陆转债”的转股价钱由11.41元/股向 下修正为8.86元/股，疗养后的转股价钱自2021年2月8日成效。    字据公司2020年度鼓励大会决议，公司现实2020年度权益分配决策：以公 司总股本494,494,476股为基数，向举座鼓励每10股派0.60元东说念主民币现款。“北 陆转债”转股价钱由8.86元/股疗养为8.80元/股，疗养后的转股价钱自2021年4 月19日成效。 销部分已获授但尚未解锁的适度性股票的议案》，得意公司回购刊出适度性股 票推测1,713,000股。“北陆转债”转股价钱由8.80元/股疗养为8.81元/股，疗养 后的转股价钱自2021年6月29日成效。   字据公司2021年度鼓励大会决议，公司现实2021年度权益分配决策：以公 司现存股本为基数，向举座鼓励每10股派0.70元东说念主民币现款。“北陆转债”转 股价钱由8.81元/股疗养为8.74元/股，疗养后的转股价钱自2022年4月29日成效。 议审议通过了《对于回购刊出部分已获授但尚未解锁的适度性股票的议案》， 得意公司回购刊出适度性股票推测763,180股。“北陆转债”转股价钱由8.74元 /股疗养为8.75元/股，疗养后的转股价钱自2022年7月13日起成效。   字据公司2022年度鼓励大会决议，公司现实2022年度权益分配决策：以公 司总股本491,956,552股为基数，向举座鼓励每10股派0.70元东说念主民币现款。“北 陆转债”转股价钱由8.75元/股疗养为8.68元/股，疗养后的转股价钱自2023年5 月25日成效。   自2024年11月7日至2024年12月4日，公司股票已出当今职意纠合三十个交 易日中至少有十五个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱（8.68元/股）的85% （即7.38元/股）的情形，触发“北陆转债”转股价钱的向下修正条目。2024年 建议向下修正“北陆转债”转股价钱的议案》。2024年12月20日，公司召开2024 年第二次临时鼓励大会，审议通过了上述议案，得意向下修正“北陆转债”的 转股价钱。同日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于 向下修正“北陆转债”转股价钱的议案》。字据《召募分解书》等干系章程及 公司2024年第二次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“北陆转债”转股价钱 向下修正为7.07元/股，修正后的转股价钱自2024年12月23日起成效。   字据公司2024年度鼓励大会决议，公司现实2024年度权益分配决策：以截 至2024年12月31日总股本491,946,696股为基数，向举座鼓励每10股派发现款股 利0.5元东说念主民币（含税）。“北陆转债”转股价钱由7.07元/股疗养为7.02元/股， 疗养后的转股价钱自2025年5月19日成效。   铁心本公告露馅日，“北陆转债”转股价钱为7.02元/股。   二、可转债有条件赎回条目及触发赎回情况   （一）有条件赎回条目   字据《召募分解书》的关联商定，“北陆转债”有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出刻下，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债： 个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的来去 日按疗养前的转股价钱和收盘价钱谋划，疗养后的来去日按疗养后的转股价钱 和收盘价钱谋划。   （二）触发赎回情况   自 2025 年 6 月 17 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票已有十五个来去日 的收盘价不低于当期转股价钱 7.02 元/股的 130%（含 130%，即 9.13 元/股）， 已触发“北陆转债”有条件赎回条目。字据《召募分解书》中有条件赎回条目 的干系商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部 分未转股的 “北陆转债”            。   （三）提前赎回“北陆转债”的审议情况 于提前赎回“北陆转债”的议案》，联结当前阛阓及公司自己情况，经过抽象 探讨，公司董事会得意公司利用“北陆转债”的提前赎回权力。同期，董事会 授权公司贬责层谨慎后续“北陆转债”赎回的沿途干系事宜。   三、赎回现实安排   （一）赎回价钱   字据《召募分解书》中对于有条件赎回条目的商定，“北陆转债”的赎回 价钱为101.64元/张（含税），谋划经由如下：   上述当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   每张债券应计利息=100*2.5%*239/365=1.64元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.64=101.64元/张（含 税） 利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以 中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以下简称“中登公司”                              ）核准的 金额为准，公司不代扣代缴所得税。   （二）赎回对象   铁心赎回登记日（2025年8月4日）收市后在中国结算登记在册的举座“北 陆转债”合手有东说念主。   （三）赎回才气实时辰安排 转债”合手有东说念主本次赎回的干系事项。    “北陆转债”自2025年7月31日起罢手来去。    “北陆转债”自2025年8月5日起罢手转股。 日（2025年8月4日）收市后在中国结算登记在册的“北陆转债”。本次赎回完 成后，   “北陆转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“北陆转债”合手有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜 转债”合手有东说念主本次赎回的干系事项。   四、公司本色抵制东说念主、控股鼓励、合手股5%以上的鼓励、董事、高档管 理东说念主员在赎回条件称心前的六个月内来去“北陆转债”的情况以及在翌日六 个月内减合手“北陆转债”的野心   经公司自查，在本次“北陆转债”赎回条件称心前 6 个月内，公司本色控 制东说念主、 控股鼓励、合手股 5%以上的鼓励、公司董事、高档贬责东说念主员不存在来去 “北陆转债”的情形。   五、其他需分解的事项    “北陆转债”合手有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股求教。具体转股操作建议债券合手有东说念主在求教前盘考开户证券公司。 最小单元为1股；归拢来去日内屡次求教转股的，将合并谋划转股数目。可转 债合手有东说念主请求篡改成的股份须是1股的整数倍，转股时不及篡改为1股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债合手有东说念主转股当日后的五 个来去日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期搪塞利息。 股求教后次一来去日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。   六、保荐东说念主的核查意见   经核查，保荐东说念主觉得：北陆药业本次提前赎回“北陆转债”的事项还是 公司董事会审议通过，履行了必要的审批才气，相宜《深圳证券来去所上市 公司自律监管引导第2号—创业板上市公司模范运作》《可篡改公司债券贬责 观点》   《深圳证券来去所上市公司自律监管引导第15号——可篡改公司债券》 等干系法律当作的章程及《召募分解书》对于有条件赎回的商定。  综上，保荐东说念主对北陆药业本次提前赎回“北陆转债”的事项无异议。   七、备查文献 “北陆转债”的核查意见； 换公司债券的法律意见书。  特此公告。                     北京北陆药业股份有限公司 董事会                        二○二五年七月十八日