中新经纬5月16日电 (罗琨)上交所官网信息闪现，国投老本股份有限公司(下称国投老本)计算面向专科投资者公修复行不极端40亿元可续期公司债券。阐发召募发挥书开yun体育网，本次债券的召募资金在扣除承销用度后将用于偿还有息债务。
这次债券刊行品种为小公募，当今，神色状态为“已反应”，更新日历为5月14日。牵头主承销商为国投证券，联席主承销商为华泰证券。经聚会资信抽象评定，刊行东谈主的主体信用品级为AAA。本次债券无债项评级。
策划效果主要来自子公司
阐发国投老本官网信息，该公司是国度修复投资集团有限公司的控股企业。收尾2024年底，公司总金钱3024.01亿元，归母净金钱549.25亿元；2024年度，公司罢了生意总收入150.58亿元，归母净利润26.94亿元。
阐发召募发挥书，刊行东谈主为领有证券、相信、基金、期货等执照的央企上市金融控股平台，公司以“母公司控股、子公司策划”为业务模式，论说期母公司净利润和现款流入主要来自春联公司的投资收益和现款分成。
当今，国投老本旗下有三家主要子公司，分袂为国投证券股份有限公司(执股100%)、国投老本控股有限公司(执股100%)、国投泰康相信有限公司(执股61.29%)。其中，国投证券2024年收入为107.84亿元，净利润为25.3亿元，国投老本控股和国投泰康相信同时收入分袂为28.04亿元和27.83亿元，净利润分袂为11.32亿元和10.11亿元。
召募发挥书指出，刊行东谈主的子公司为证券、相信公司等受到高度监管的金融企业。如子公司策划景象和分成计谋发生变化或因行业监管难以实时向母公司现款分成或提供其他合适监管要求的资金复古，将对母公司的盈利才略和偿付才略产生影响。
短债余额近900亿元
阐发召募发挥书，收尾2024年末，国投老本一年以内的有息欠债余额为898.98亿元，在有息欠债中占比拟高。刊行东谈主短期债务余额较大，但刊行东谈主短期偿债才略执续保执在较好水平。淌若刊行东谈主明天短期欠债遍及增多，而公司的盈利才略、现款流量不成看护在合理水平，刊行东谈主的短期偿债风险将会增多。
财务数据闪现，国投老本最近三年(2022年至2024年)货币资金余额分袂为679.04亿元、626.34亿元及793.19亿元，占金钱总数的比重分袂为25.47%、22.36%及26.23%，总体上较为踏实，有小幅飞腾。同时，有息欠债余额分袂为1137.47亿元、1274.23亿元及1305.84亿元，占同时末总欠债的比例分袂为54.17%、57.58%及53.99%。
值得注意的是，本次刊行的债券为可续期公司债。召募发挥书指出，本次可续期公司债莫得固定到期日，刊行要求商定刊行东谈主在特定时点有权延迟本期债券，淌若刊行东谈主在可哄骗续期遴选权时行权，会使投资东谈主投资期限变长，由此可能给投资东谈主带来一定的投资风险。刊行东谈主有权递延支付利息，淌若刊行东谈主决定递延支付利息，则会使投资东谈主获取利息的时辰推迟，以致中短期内无法获取利息，由此可能给投资东谈主带来一定的投资风险。
此外，本次可续期公司债要求商定，因计谋变动偏执他要素导致本次债券无法分类为权利用具或因税务计谋变更，刊行东谈主有权提前赎回本期债券。淌若刊行东谈主决定哄骗赎回遴选权，则可能给投资东谈主带来一定的投资风险。
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背负剪辑：常涛 李中元开yun体育网