发布日期：2026-02-27 19:51    点击次数：161

证券代码：300121       证券简称：阳谷华泰        公告编号：2025-007 债券代码：123211      债券简称：阳谷转债               山东阳谷华泰化工股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容真确、准确、圆善，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。   异常教唆：   一、对于“阳谷转债”转股价钱休养的联系国法   把柄中国证券监督惩处委员会《对于欢跃山东阳谷华泰化工股份有限公司向不 特定对象刊行可休养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），山东阳 谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 6,500,000 张可 休养公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总和东说念主民币 650,000,000.00 元。经深 圳证券交游所（以下简称“深交所”）欢跃，公司本次可休养公司债券于 2023 年 8 月 14 日起在深交所挂牌交游，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”。   把柄《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券召募 评释书》的联系国法：当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股、派发现款股利等情况时，则转股价 格相应休养。具体的转股价钱休养公式如下（保留少许点后两位，终末一位四舍五 入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0－D；    上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。    其中：P0 为休养前转股价，P1 为休养后转股价，n 为派送股票股利或转增股本 率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派发现款股利。    当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将挨次进行转股价钱休养，并 在中国证监会指定的上市公司信息知道媒体上刊登转股价钱休养的联系公告，并于 公告中载明转股价钱休养日、休养看法及暂停转股技艺（如需）。当转股价钱休养 日为本次刊行的可转债握有东说念主转股苦求日或之后，休养股份登记日之前，则该握有 东说念主的转股苦求按公司休养后的转股价钱膨胀。    当公司可能发生股份回购（因职工握股想象、股权激勉或为爱戴公司价值及股 东利益所必需的股份回购之外）团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东说念主的债权力益或转股 繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护本次发 行的可转债握有东说念主权益的原则休养转股价钱。关连转股价钱休养内容及操作看法将 依据届时灵验的法律律例及证券监管部门的联系国法赐与制定。    二、转股价钱历次休养的情况    公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会 第十七次会议，审议通过了《对于 2021 年收尾性股票激勉想象第二个包摄期包摄 条件配置的议案》，公司 2021 年收尾性股票激勉想象授予的收尾性股票第二个归 属期的包摄条件照旧配置，本次顺应包摄条件的对象测度 142 东说念主，可包摄的收尾性 股票数目为 421.80 万股，欢跃公司为顺应条件的 142 名激勉对象在第二个包摄期办 理收尾性股票包摄联系事宜。把柄中国证监会对于可休养公司债券刊行的联系国法 及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券召募评释书》 刊行要求，不时公司 2021 年收尾性股票激勉想象第二个包摄期包摄情况，“阳谷 转债”的转股价钱自 2023 年 11 月 6 日起由 9.91 元/股休养为 9.87 元/股。    公司于 2024 年 4 月 15 日召开 2023 年年度激动大会，审议通过了《对于公司 益分配实施公告》。公司 2023 年年度权益分配决策为：以公司那时总股本 408,989,577 股剔除已回购股份 5,735,000 股后的 403,254,577 股为基数，向整体激动每 10 股派 发 2.50 元（含税）东说念主民币现款。把柄中国证监会对于可休养公司债券刊行的联系规 定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券召募评释 书》刊行要求，不时 2023 年度权益分配实施情况，“阳谷转债”的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日起由 9.87 元/股休养为 9.62 元/股。    公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会 第二十六次会议，审议通过了《对于休养 2021 年收尾性股票激勉想象授予价钱的 议案》《对于作废 2021 年收尾性股票激勉想象部分已授予但尚未包摄的收尾性股     《对于 2021 年收尾性股票激勉想象第三个包摄期包摄条件配置的议案》， 票的议案》 东说念主因个东说念主原因下野已不再具备激勉对象履历，其已获授但尚未包摄的 27,000 股收尾 性股票由公司作废失效。公司 2021 年收尾性股票激勉想象第三个包摄期国法的归 属条件照旧配置，本次顺应包摄条件的对象测度 141 东说念主，可包摄的收尾性股票数目 为 4,191,000 股，包摄价钱为 5.59 元/股，欢跃公司为顺应条件的 141 名激勉对象办 理 2021 年收尾性股票激勉想象第三个包摄期包摄联系事宜。把柄中国证监会对于 可休养公司债券刊行的联系国法及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象 刊行可休养公司债券召募评释书》刊行要求，不时公司 2021 年收尾性股票激勉计 划第三个包摄期包摄情况，“阳谷转债”的转股价钱自 2024 年 11 月 13 日起由 9.62 元/股休养为 9.58 元/股。    公司于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时激动大会，审议通过了《关 于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 11 月 15 日知道了《2024 年 半年度权益分配实施公告》。公司 2024 年半年度权益分配决策为：以公司那时总 股本 448,675,320 股剔除已回购股份 7,286,840 股后的 441,388,480 股为基数，向全 体激动每 10 股派发 0.50 元（含税）东说念主民币现款。把柄中国证监会对于可休养公司 债券刊行的联系国法及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可休养 公司债券召募评释书》刊行要求，不时公司 2024 年半年度利润分配实施情况，“阳 谷转债”的转股价钱自 2024 年 11 月 22 日起由 9.58 元/股休养为 9.53 元/股。    三、本次“阳谷转债”转股价钱休养原因及效果    （一）转股价钱休养原因    公司于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时激动大会，审议通过了《关 于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。公司 2024 年前三季度权益分配决策为： 以公司现存总股本 448,709,512 股剔除已回购股份 7,286,840 股后的 441,422,672 股 为基数，向整体激动每 10 股派发 0.70 元（含税）东说念主民币现款，本体派发现款分成 总和 30,899,587.04 元（含税）。本次权益分配股权登记日为：2025 年 1 月 9 日， 除权除息日为：2025 年 1 月 10 日。    因公司回购股份不参与分成，本次权益分配实施后，把柄股票市值不变原则， 实施权益分配前后公司总股本保握不变，现款分成总和摊派到每一股的比例将减小， 因此，本次权益分配实施后想象除权除息价钱时，按总股本（含回购股份）折算的 每 10 股现款红利（ 含税） =现款分成 总 额÷总股本× 10=30,899,587.04 元÷ 本次权益分配实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现款红 利=股权登记日收盘价-0.0688632 元/股。具体内容详见公司同日知道的《2024 年前 三季度权益分配实施公告》（公告编号：2025-006）。    （二）转股价钱休养效果    把柄中国证监会对于可休养公司债券刊行的联系国法及《山东阳谷华泰化工股 份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券召募评释书》刊行要求，                               “阳谷转债” 的转股价钱休养如下：    P1=P0-D=9.53-0.0688632≈9.46 元/股    休养后的转股价钱于 2025 年 1 月 10 日奏效。    特此公告。                                      山东阳谷华泰化工股份有限公司                                                     董事会                                           二〇二五年一月四日